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山东gogo体育app官网投资控股集团有限公司 2021年财务等重大信息公告

  • 分类:公司公告
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  • 来源:
  • 发布时间:2022-06-30
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山东gogo体育app官网投资控股集团有限公司 2021年财务等重大信息公告

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重要提示

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

 

 

目  录

 

第一节  释义

第二节  公司基本情况

第三节  财务会计报告和审计报告摘要

第四节  董事会报告摘要

第五节  董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

第六节  政府扶持政策的信息

第七节  重要事项

第八节  社会责任的履行

第九节  履职待遇及有关业务支出情况


第一节  释义

本公告内容中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

省国资委

山东省人民政府国有资产监督管理委员会

山东gogo体育app官网

山东gogo体育app官网投资控股集团有限公司

gogo体育app官网基金

山东gogo体育app官网基金管理有限公司

山东建勘

山东建勘集团有限公司

gogo体育app官网资管

山东gogo体育app官网资产管理有限公司

gogo体育app官网管理咨询

山东gogo体育app官网管理咨询有限公司

国泰租赁

国泰租赁有限公司

鲁银投资

鲁银投资集团股份有限公司

gogo体育app官网科创

山东gogo体育app官网科创发展有限公司

gogo体育app官网安创

山东gogo体育app官网安创智能物联发展有限公司

gogo体育app官网香港

gogo体育app官网(香港)控股有限公司

纾困盛鲁

济南纾困盛鲁股权投资基金合伙企业(有限合伙)

山东盐业

山东省盐业集团有限公司

山东正威

山东正威投资控股有限公司

gogo体育app官网小贷

山东gogo体育app官网小额贷款有限公司

山东惠文

山东惠文投资有限公司

国改基金

山东gogo体育app官网改革发展基金合伙企业(有限合伙)

新芯光电

山东gogo体育app官网新芯光电科技有限公司

国泰实业

山东国泰实业有限公司

圣阳股份

山东圣阳电源股份有限公司

中海海洋

青岛中海海洋生物资源开发有限公司

gogo体育app官网民资

山东gogo体育app官网民间资本管理有限公司

 

信息公告说明:所披露的财务报表数据,除特别注明之外,货币单位为人民币元(或万元),币种为人民币。

第二节  公司基本情况

一、公司基本信息

1.中文名称:山东gogo体育app官网投资控股集团有限公司;简称:山东gogo体育app官网。

2.外文名称:Shandong Guohui Investment Holding Group Co.,Ltd.。

3.法定代表人:尹鹏。

4.注册地址:山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼33层。

5.经营范围:省国资委授权的国有产权的经营管理及不良资产处置;托管经营;资产管理;以自有资金对外投资;企业重组、收购、兼并;投资管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

6.办公地址:山东省济南市奥体西路1号银丰财富广场B座22层  邮政编码:250014。

7.网址:/

8.电子信箱:sdgh@vip.126.com

二、公司简介

山东gogo体育app官网投资控股集团有限公司成立于2016年1月,是经山东省政府批准设立、由省国资委履行出资人职责的国有独资公司,为省委管理的国有重要骨干企业。公司持有部分省属国有企业20%股权,注册资本300.5亿元,获AAA境内主体信用等级和惠誉BBB+、穆迪Baa2国际主体评级。全资或控股国泰租赁、山东盐业、鲁银投资、圣阳股份、gogo体育app官网基金等13户直属企业,其中,鲁银投资、圣阳股份为上市公司。公司定位于优化国有资本布局结构和服务新旧动能转换重大工程两大平台,新兴产业领域具有引领示范效应的投资运作主体,市场化程度较高、投融资和资本运作能力强、发展模式成熟、产业特色突出、竞争力显著的国有资本投资公司。

集团以高质量跨越发展为主题,着力发挥优化国有资本布局结构、服务新旧动能转换重大工程两大省级平台功能,放大产业投资及运营、现代金融服务、资产管理三大板块协同效应,力争“十四五”末,发展成为经营效益突出、产业实力雄厚的国有资本投资公司,为新时代现代化强省建设贡献gogo体育app官网力量。

 

第三节  财务会计报告和审计报告摘要

 

、财务会计报告

1.主要会计数据和财务指标

单位:万元

项  目

本期金额

上期金额

变动比例(%)

营业总收入

1,309,950.37

1,165,756.92

12.37%

营业总成本

1,269,247.74

1,184,405.49

7.16%

销售费用

16,963.26

8,157.93

107.94%

管理费用

66,234.24

61,357.68

7.95%

财务费用

128,220.17

102,166.26

25.50%

营业利润

158,293.11

72,878.15

117.20%

投资收益

127,338.95

126,096.77

0.99%

营业外收入

8,292.24

3,766.74

120.14%

营业外支出

1,486.69

998.25

48.93%

利润总额

165,098.67

75,646.64

118.25%

已交税费总额

96,161.79

81,575.35

17.88%

净利润

135,055.78

58,555.51

130.65%

营业利润率(%

12.08%

6.25%

93.28%

净资产收益率(%

1.49%

0.71%

109.86%

项  目

期末余额

年初余额

变动比例(%)

资产总额

15,093,531.44

13,114,708.43

15.09%

负债总额

5,669,030.68

4,410,794.68

28.53%

所有者权益

9,424,500.76

8,703,913.75

8.28%

 

注:以上数据按照年度审计后的决算数据填报。

2、财务报表编制范围

(1)报表编制基础

2021年度纳入集团合并报表范围企业户数117户,较上年减少2户。

纳入合并范围的二级子企业为:gogo体育app官网基金、gogo体育app官网资管、gogo体育app官网管理咨询、山东建勘、国泰租赁、国泰实业、gogo体育app官网安创、gogo体育app官网科创、鲁银投资、gogo体育app官网香港、纾困盛鲁、山东正威、山东盐业、gogo体育app官网小贷、山东惠文、国改基金、新芯光电、圣阳股份、中海海洋、gogo体育app官网民资。

二、   审计报告摘要

1.  要会计政策、会计估计变更

(1)新金融工具准则

财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第24 号——套期会计》、《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”),本公司于2021年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行调整。

2021年12月31日受影响的财务报表项目明细情况如下:

受影响的报表项目

原年初/上年列报金额

调整后年初/上年列报金额

应收账款

273,335.54

149,411.36

合同资产

 

123,924.18

其他应收款

122,502.80

97,502.80

债权投资

 

25,000.00

其他流动资产

190,884.96

129,469.89

债权投资

 

61,415.06

持有至到期投资

438,971.99

 

债权投资

 

438,971.99

可供出售金融资产

7,846,430.57

 

交易性金融资产

 

49,229.03

其他债权投资

 

155,674.52

债权投资

 

248,346.76

其他权益工具投资

 

7,393,180.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)新收入准则

本公司于2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—收入》(以下简称“新收入准则”)。

2021年12月31日无受影响的财务报表项目。

(3)新租赁准则

本公司于2021年1月1日起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号—租赁》(以下简称“新租赁准则”)。

2021年12月31日受影响的财务报表项目明细情况如下:

受影响的报表项目

原年初/上年列报金额

调整后年初/上年列报金额

资产负债表项目

 

 

使用权资产

--

1,328.65

租赁负债

--

976.28

 

 

 

 

 

2.会计报表附注主要内容摘要

应收账款

项目

期末净额(元)

账面余额(元)

坏账准备(元)

账面净额(元)

应收账款

2,336,107,213.42

223,269,892.16

2,112,837,321.26

 

存货

项 目

期末余额(元)

账面余额

跌价准备

账面价值

存货

7,678,042,407.07

39,780,487.20

7,638,261,919.87

 

固定资产

项目

期末余额(元)

固定资产账面价值合计

2,318,107,136.87

其中:房屋及建筑物

1,408,877,045.27

机器设备

808,914,620.94

运输工具

52,488,315.20

电子设备

17,459,686.41

办公设备

1,511,095.95

辅助设备、器具、家具

28,856,373.10

 

无形资产

项目

期末余额(元)

账面价值合计

6,174,550,980.96

其中:土地使用权

6,122,055,882.07

软件

14,018,708.62

非专利技术

293,472.58

专有技术

537,740.59

供热管道使用权

466,666.68

采矿权

37,178,510.42

 

 

短期借款

项目

期末余额(元)

短期借款

4,671,417,627.37

 

应付账款

项目

期末余额(元)

应付账款

2,180,344,369.85

 

长期借款

项目

期末余额(元)

长期借款

8,904,519,045.84

 

应付债券

项目

期末余额(元)

应付债券

18,175,456,404.58

 

实收资本

项目

期末余额(元)

投资金额

所占比例(%

山东省人民政府国有资产监督管理委员会

30,050,000,000.00

100.0          

 

 

3.审计报告的意见类型

公司2021年度财务决算审计的中介机构为北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙),出具了标准无保留意见的审计报告。

第四节  董事会报告摘要

一、董事会对公司报告期内总体经营情况的分析

1.经营情况综述

2021年公司合并口径实现营业收入1,309,950.37万元,同比增长12.37%;利润总额165,098.67万元,同比增长118.25%。

2.资产负债情况分析

2021年末,公司资产总额15,093,531.44万元,负债总额5,669,030.68万元,所有者权益总额9,424,500.76万元,归属于母公司的所有者权益8,912,569.51万元,其中实收资本3,005,000.00万元,资产负债率为37.56%。

2021年末,应付债券余额1,817,545.64万元,年初余额2,194,779.99万元,发行人民币债券1,231,885.33万元,美元债券24,000.00万美元。

3.投资状况分析

2021年,集团把握稳中求进、稳中有进的发展基调,围绕新旧动能转换省级服务平台功能定位,开展一系列新兴产业投资、股权管理、科技金融等项目运作。2021年,集团实际投资17.24亿元。其中,固定资产投资额8亿元,主要投向为新能源、新材料及新一代信息技术等我省新旧动能转换“十强”产业。长期股权投资总额9.24亿元,全部为主业投资。

二、董事会对公司核心竞争力情况的分析

目前,集团持有部分省属国有企业20%股权,全资或控股国泰租赁、山东盐业、鲁银投资、圣阳股份、gogo体育app官网基金等13户直属企业。其中,鲁银投资、圣阳股份为上市公司。集团定位于优化国有资本布局结构、服务新旧动能转换重大工程两大省级服务平台,已构建形成“产业投资及运营、现代金融服务、资产管理”三大主业协同发展格局,产业涉及融资租赁、基金管理、小额贷款、盐业生产及销售、粉末冶金、储能及动力电池、勘察设计等行业。公司具有雄厚的资产实力、良好企业信誉和丰富的投融资经验。“十四五”期间,公司将以高质量跨越发展为主线,着力发挥优化国有资本布局结构、服务新旧动能转换重大工程两大省级平台功能,聚焦产业投资及运营、现代金融服务、资产管理三大主业,为山东省高质量发展贡献gogo体育app官网力量。

三、未来发展潜力和面临的主要风险

1.未来发展潜力

山东gogo体育app官网将坚定不移贯彻省委、省政府各项部署和省国资委工作要求,以高质量跨越发展为主线,着力发挥优化国有资本布局结构、服务新旧动能转换重大工程“两大省级平台功能”,放大产业投资及运营、现代金融服务、资产管理三大板块协同效应,持续推动集团高质量跨越发展,努力建设成为经营效益突出、产业实力雄厚的国内一流国有资本投资公司。

2.面临主要风险

一是国际国内资本市场变化、相关行业投资政策变动以及投资项目所在地域经济形势变化等,给集团投资风险应对能力带来新考验。二是三大主业发展不平衡,集团主要利润来源于少数骨干企业,且主要集中在现代金融服务板块,产业投资及运营、资产管理两大主业发展潜力有待释放。三是新兴产业项目还处在培育期、建设期,引领带动新旧动能转换的作用还不够明显。

四、2022年度工作计划

1.主要财务预算指标

实现营业总收入1,714,945万元,增幅30.01%;利润总额227,437万元,增幅37.55%;净利润174,281万元,增幅30.61%,年末资产负债率41.09%。

2.重点工作安排及改革创新措施

一是提高规模效益,着力提升发展质量;二是培育新兴产业,着力加速业务转型;三是强化科技创新,着力实施创新驱动;四是突出改革攻坚,着力推进改革突破;五是完善基础治理,着力强化管控能力;六是聚力精准施策,着力提高风控水平。

 

第五节  董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

 

一、集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况

姓  名

职  务

性别

年龄

任  期

尹  鹏

党委书记、董事长

(法定代表人)

58

2020.08至今

胡元桥  

党委副书记、董事、副总经理

55

2020.08—至今

杨维超

党委副书记董事

49

2020.08—至今

姜国栋

党委委员、副总经理

49

2020.082022.05

史培亮

党委委员、纪委书记、监察专员

56

2020.08—至今

王京鹏

党委委员、副总经理、安全总监

50

2020.08-至今

齐宗弟

外部董事、财务总监

46

2020.06—至今

二、集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况

截至此公告公开日,企业负责人报告期内薪酬尚未核定,待核定后及时公开。

三、省国资委确认的报告年度经营业绩考核结果(或考核等级)

截至此公告公开日,报告期经营业绩考核结果尚未确认。

四、企业领导人员经济责任履职情况

无。

第六节  政府扶持政策的信息

 

2021年取得计入其他收益的政府补助8,795.72 万元,计入营业外收入的政府补助3,497.05万元。

 

第七节  重要事项

 

一、报告期内发生的重大事项及对企业的影响

公司报告期内未发生重大诉讼、重大仲裁事项。

二、“三重一大”有关事项

1.有关重大决策

2021年,集团共召开党委会45次,严格按照《“三重一大”决策事项范围及程序》等制度前置研究或决定重大事项。

2.有关重大人事任免

2021年12月,王京鹏同志担任山东gogo体育app官网投资控股集团有限公司安全总监。

3.有关重大项目安排及境外投资情况

(1)国泰大成新材料科技产业园一期碳纤维项目。2021年公司进一步落实省委省政府新旧动能转换、发展十强产业战略部署,加快对国泰大成新材料(碳纤维)科技产业园的投资,年度完成固定资产投资65,000万元,预计2022年下半年一期实现投产,增强公司产业发展能力。

(2)发起设立山东gogo体育app官网民间资本管理有限公司。为进一步丰富公司服务实体产业的金融手段和服务能力,2021年发起设立山东gogo体育app官网资金资本管理有限公司(注册资本为55,000万元),截至2021年12月底,已全部实缴并运营。

(3)发起设立国泰大搜车(天津)租赁有限公司。为加快实施战略性业务布局,山东gogo体育app官网与杭州大搜车等合作成立国泰大搜车(天津)租赁有限公司,注册资本10亿元,进军汽车消费领域。截至2021年底,公司实际出资2.04亿元,国泰大搜车已获得相关融资租赁业务运营资质,2022年进入实质业务运营,拓展了公司业务领域。

(4)权属企业鲁银投资、国改基金和山东盐业共同发起设立山东鲁银盐穴储能工程技术中心有限公司,注册资本3,000万元,2021年已全部实缴出资。主要依托中科院武汉岩土力学研究所等科研机构,利用山东岱岳制盐有限公司等开采地下岩盐后的丰富盐穴资源,开展盐穴储能、储气技术研究,为后续盐穴储气库建设提供技术支撑。

4.大额资金的调动及使用情况

集团严格按照资金管理办法和“三重一大”决策制度调度和使用大额资金,加强资金预算和监督管理,提高资金使用效益,保证资金安全。

 

第八节  社会责任的履行

 

一、职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况

认真遵守并履行国家各项劳动法律、法规和政策,制定《劳动用工管理办法》《考勤与休假管理办法》等多项制度,规范劳动关系管理,切实维护职工合法权益,坚持全员劳动合同制,通过依法签订劳动合同,明确公司与职工之间的权利、义务和责任,按照合同约定履行职责,构建和谐稳定的劳动关系。

二、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

不断加强对人才队伍建设的组织领导,注重多种方式引进培育人才,制定《关于大力发现培养选拔优秀年轻管理人才的意见》《管理人员能上能下管理办法(试行)》等一系列制度办法,加强内部年轻人才的选拔和培养,形成能者上、庸者下、劣者汰的选人用人机制。根据集团业务发展需要,不断加强人才引进工作,2021年度组织公开招聘十余次,积极参与“高校直通车”招聘活动,加大校园招聘力度。通过公开招聘、校园招聘等渠道,2021年度引进管理、技术、技能等各类人才512人。

为全面提升职工的综合素质和业务水平,制定《员工教育培训管理办法(试行)》,2021年度集团总部举办“gogo体育app官网讲堂”系列培训13期,“亮剑”讲坛2期,总部各部室坚持每周组织内部学习,权属企业按照年度计划组织开展各类培训2360余场次。

三、职工劳动、安全及卫生保护情况

严格按照《劳动法》《社会保障法》等法律法规保障职工权益。改善劳动条件,加强相关培训,为职工提供健康安全的工作环境。

四、企业开展的环境治理及保护情况

始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,秉承“绿色安全”发展理念,加强安全环保基础管理,依法合规做好危废物处置,确保环境安全和生态文明安全。2021年集团着力建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防管理体系建设,加强危险源辨识和隐患治理力度,积极开展安全知识培训、事故应急演练,自主研发安全生产一体化监管平台,强化安全日常运行使用和监管水平,让安全生产风险防控更精准,2021年全年实现安全环保生产事故“六为零”。加大安全环保投入,提高安全保障措施,2021年,公司及各权属企业累计投入4000余万元进行安全防护措施完善、设备检查维护、劳保用品发放、安全环保设施改造和维护等。

五、对外大额捐赠、赞助情况

公司2021年度发生对外大额捐赠10.00万元。

第九节  履职待遇及有关业务支出情况

 

一、集团公司领导人员公务用车配备、使用、维修情况或车辆补贴发放情况;通讯、业务招待、差旅、国(境)外考察培训等费用的支出情况。

集团主要负责人通过配备公务用车保障履职需要,不发放任何形式的公务交通补贴。其他高层领导人员2021年交通补贴费用总计9.36万元。

2021年度,集团领导人员通讯费用累计发生1.1万元,业务招待费用累计发生4.42万元,差旅费用发生累计5.98万元,国(境)外考察培训费用发生累计0万元。

二、有关业务人员车辆使用或车辆补贴发放情况;通讯、业务招待、差旅、国(境)外考察培训等费用的支出情况。

集团总部全体人员(不包括领导班子)通讯费用累计发生6.50万元,业务招待费用累计发生12.98万元,差旅费用累计发生22.38万元,车辆费用累计发生54.43万元。除公司领导人员外,公司总部其他人员一律不配备公务用车,不发放任何形式车辆补贴。

 

         

 山东gogo体育app官网投资控股集团有限公司董事会

                                                  2022年6月30

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